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美国产业政策点燃建设B体育热潮中国机械设备出口迎机遇!

  B体育拜登政府推进三大产业政策,聚焦基建、半导体和新能源。《基础设施投资和就业法案》新增约5500亿美元投资,侧重传统交通设施及新能源领域。《芯片与科学法案》承诺五年内为半导体行业提供527亿美元资金,重头戏为390亿美元芯片生产补贴,申请流程已于今年二月启动。《削减通胀法案》将为清洁能源领域投入3937亿美元联邦基金。

  法案资金已开始转化为支出,建设活动至少持续至2026年。基础设施项目数量众多、遍布全国,IIJA签署以来相关细分领域非住宅建造支出提升趋势明显。半导体行业建设支出同比高增,主要由计算机、电子和电气行业拉动。根据SIA数据,390亿美元生产补贴撬动超过2000亿美元投资B体育,多数项目已于2021-2022年开工,有望于2024-2026年建成投产。清洁能源领域投资出现爆发式增长。IRA签署一年内,美国新增EV/Battery项目156个,投资金额合计1218亿美元。各项目基本在2022-2023年开工,在2024-2026年完工,建设活动将持续至少3-4年B体育。

  美国机械行业有望转入主动去库,代表性企业数据印证设备需求。从库存与销售数据来看,美国机械设备行业处于被动去库阶段。2023年7月批发商销售额环比提升0.39pct,批发商库销比环比出现下降,机械设备进口额已接近周期底部,美国机械行业有望转入主动去库阶段。卡特彼勒和特雷克斯为美国工业品代表性生产企业,2022年二季度以来营收增速均有提升,目前接近2021年的疫后峰值水平。2023年Q1B体育、Q2卡特彼勒北美地区各细分产品的营收增速均表现亮眼,印证美国产业政策掀起的产能建设热潮有效带动相关设备需求。

  在上世纪80年代,一位名叫保罗·图德的投资者通过研究公司的财报和竞争对手的情况,发现一些公司的股价出现了异常波动,怀疑有人在操纵市场。他决定入手调查,最终发现了一场历史上最大规模的内幕交易丑闻——伯克希尔·哈撒韦公司的工作人员涉嫌在股票市场上进行内幕交易,使得公司的股票价格出现了大幅波动。

  在20世纪90年代,一位名叫乔治·索罗斯的投资者因为对英国经济的悲观看法,决定大举做空英镑。他通过巨额的货币交易,使得英镑贬值,最终赚取了10亿美元的巨额利润。这一事件被称为“黑色星期五”,成为了投资领域的经典案例。

  在21世纪初,一位名叫约翰·保尔森的投资者通过发现次贷危机中的漏洞,成功地做空了次贷债券市场,从而获得了230亿美元的巨额利润。这一事件被称为“大赌注”,成为了金融史上的一个经典案例。

  这些轶事和趣闻虽然看起来与本文的主题并不相关,但它们却反映了投资领域中的一些经典案例和成功经验B体育。通过学习这些案例B体育,我们可以更好地理解投资的本质和规律,从而更好地把握投资机会。