B体育2023年机械行业投资思路:(1)机械行业子板块多,周期和成长交织,每年都会涌现出结构性机会。由于机械行业下游众多,作为中游制造行业,需要通过跟踪下游需求,把握上游设备端投资机会。光伏行业在新增需求和技术迭代背景下,装机量有望持续保持增长,同时N型电池产业化加速推进,设备端机会层出不穷;国内新能源车渗透率已经超过20%,提前完成2025年目标B体育,动力电池加速扩产,带动锂电设备需求增长。未来光伏和锂电设备行业依然是机械设备成长性较高的板块。(2)把握自主可控投资机会:我国制造业发达,工业门类齐全,但是部分环节仍然存在卡脖子问题,因此自主可控愈发重要。工业母机是高端制造发展的基础,处于制造业价值链和产业链的核心环节,目前高端数控机床国产化率不足10%。二十大报告强调产业链供应链可靠安全,未来高端数控机床国产替代进程中,国内机床厂商将充分受益。
光伏设备:光伏装机量高增长,行业景气度延续。2022年1-9月国内光伏新增装机52.6GW,同比增106%,CPIA上调国内全年装机至85-100GW,下游需求依然旺盛。同时硅料产能释放,价格出现拐点,下游需求将进一步释放,电池和组件环节盈利有望边际改善。N型电池今年产业化进程超预期,HJT电池2022年新增扩产20GW-30GWB体育,TOPCon扩产规划超过200GWB体育。N型电池降本进程顺利,目前HJT电池单W成本比PERC高0.15元左右,TOPCon电池单W成本端比PERC高0.05元左右,未来随着设备投资成本降低、银包铜、SBMBB等降本措施推进,N型电池成本端将打平PERC,N型电池渗透率快速提升,电池片设备、组件设备、硅片设备将迎来增量需求。建议关注高测股份、奥特维、迈为股份、捷佳伟创。
锂电设备:2021年国内锂电设备规模达到588亿元,市场规模扩大。截至2022年三季度,锂电设备合同负债194.55亿元,同比+86.30%。存货和合同负债作为设备公司订单的前瞻性指标,表明整个锂电设备行业在手订单充足,短期业绩将高速增长。建议关注先导智能、海目星、联赢激光。锂电复合铜箔作为负极集流体新材料,具有高安全、高比容、长寿命、高兼容等优势,未来随着成本不断降低B体育,在锂电行业的大批量应用是必然趋势。建议关注东威科技。
工业母机:2021年国内机床生产和消费均为全球第一,中国已经成为最大的机床市场,但是国产机床行业大而不强,高端数控机床领域国产化率不足10%,卡脖子问题突出。机床扶持政策不断出台,10年机床更新周期已至,高端数控机床将崛起,建议关注科德数控、纽威数控。
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