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B体育券商观点2023年四季度机械设备基金持仓分析:蓄芳待来年

  B体育2024-02-02,华福证券发布一篇机械设备行业的研究报告,报告指出,蓄芳待来年。

  投资要点: 2023年机械设备公募基金重仓比例整体持续提升。 1、总量上看,机械设备公募基金重仓比例持续提升。公募基金重仓比例从2023Q1的2.6%增加至Q4的3.9%,连续三个季度环比有所提升。从排名来看,2023Q4机械设备基金配置比例在申万31个一级行业中排名第8位。2、截至2023年底B体育,机械设备板块整体未摆脱低配状态,超配比例为-0.7%。从边际角度来看,超配比例由最低点的-2.4%逐渐提升至目前的-0.7%;另一方面,通过比较2023Q3与Q4基金重仓边际变化,机械设备涨幅是申万31个一级行业中第4,为+0.43%。3、从行情角度来看,机械设备行业全年表现强于大盘。2023年Q4机械设备涨跌幅位居申万31个一级行业中排名第10,累计跌幅为2.90%。2023年机械设备全年累计涨跌幅为3.31%,跑赢沪深300指数13.07pct,跑赢上证指数5.86pct,跑赢创业板指21.06pctB体育。 通用设备和自动化设备或成新方向。 2023Q4年机械设备各个子板块的持仓占机械设备占比为通用设备:专用设备:轨交设备:工程机械:自动化设备=35.68%:23.2%:2.05%:15.76%:23.32%。从趋势上来看,通用设备和自动化设备的占比在逐渐提升。1)通用设备:整体所占比例提升,重点关注新变化引发的投资机会。2)专用设备:整体所占比例较为稳定,个股分化较大。3)自动化设备:整体所占比例提升,重点关注龙头企业。4)轨交设备:持仓稳定,高股息国企关注度较高。 展望2024年,聚焦三个方向: 一、新质新域:新材料新产业300832)新技术层出不穷(3D打印、人形机器人、钛金属、天然气重卡)。 二、周期:复苏趋势初现B体育,关注顺周期机械方向(船舶、工业气体、通用设备)。 三、出口:工业品受益制造业回流,消费品有望迎来补库。 投资建议1)工程机械:行业景气度有望回升,建议关注三一重工600031)、中联重科000157)、徐工机械000425)。2)船舶处于上行周期,建议关注中国船舶600150)。3)消费电子景气度回升B体育,建议关注铂力特、华曙高科、宇环数控002903)、沃尔德、华锐精密、鼎泰高科301377)。4)冬季过后油气价差放大,天然气重卡性价比显现,建议关注中自科技。5)出口代工产业链有望触底反弹,建议关注绿田机械605259)、涛涛车业301345)、巨星科技002444)、捷昌驱动603583)、德昌股份605555)、联德股份605060)。 风险提示 宏观经济增速不及预期、原材料价格大幅波动、产业竞争加剧、新技术发展不及预期

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