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B体育机械设备:看好基本面筑底品种关注个股α机会

  B体育(以下内容从信达证券《机械设备:看好基本面筑底品种,关注个股α机会》研报附件原文摘录)

  核心观点:看好基本面筑底、复苏在即的板块以及政策驱动、技术创新带来的新兴产业投资机会,建议关注:1)基本面筑底、利好政策频出的机床板块;2)消费电子需求回暖、钛合金中框加工需求提供增量的刀具板块;3)机器换人和国产替代趋势下的机器人产业链机遇;4)其他产业高景气度,或存在α个股:杰瑞股份、金科环境、宏华数科、伟创电气、中集集团、巨星科技、豪森股份、一拖股份。

  通用设备:11月制造业PMI为49.40%,回到荣枯线以下,生产指数和新订单指数环比分别下降0.2、0.1pct至50.7%、49.4%,供需阶段性承压。10月制造业投资增速为回升至6.2%,较9月下降1.7pct;工业企业产成品存货同比增速2.0%,较8月下降1.1pct,我们判断中游去库状态接近尾声,有望迎来补库周期。

  1)机床板块:工业母机发展支持力度持续提升,8-9月《机械行业稳增长工作方案(2023—2024年)》《关于工业母机企业增值税加计抵减政策的通知》《关于提高集成电路和工业母机企业研发费用加计扣除比例的公告》等利好政策文件密集出台,建议关注海天精工、国盛智科、华中数控、科德数控等。

  2)机器人产业链:1-11月工业机器人累计产量38.76万套,同比下降2.8%,9月下旬特斯拉发布人形机器人“Optimus”在控制能力和执行能力方面的新进展;12月中旬分布第二代“Optimus”的最新视频,并确认将于2023年12月发布。11月2日,工信部公布《人形机器人创新发展指导意见》。我们持续看好机器换人和国产替代趋势下的机器人产业链机遇,注重产业链新技术的投资机会,建议关注埃斯顿、汇川技术、拓普集团、三花智控、双环传动、恒立液压、绿的谐波等。

  工程机械:11月挖机销量14924台,同比下降37.0%,其中内销7484台,同比下降48.0%B体育,仍明显承压;出口7440台,同比下降19.8%,降幅环比扩大。考虑8月以来专项债发行明显放量,新增1万亿国债将于今年四季度发行,其中今年拟安排使用5000亿,我们判断年内基建投资仍将是稳增长重要力量,有望对挖机内销边际改善形成支撑;但出口数据在高基数下阶段性承压显著。建议关注行业龙头三一重工、中联重科、徐工机械、恒立液压等。

  锂电设备:据汽车工业协会,11月新能源汽车销量102.6万辆,同比增长30.0%,市场占有率攀升至34.5%,我们认为国内电池厂资本开支增速或进一步放缓。建议关注新技术、新工艺如复合集流体、大圆柱电池等催生的设备新需求B体育。

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