B体育早盘三大指数持续走强,创业板指一度冲高涨超1%。工程机械板块集体大涨,杭叉集团等多股涨停B体育。消费股表现活跃,白酒方向领涨,老白干酒涨停。军工股反复活跃,中航电测8连板。ChatGPT概念股冲高回落,鸿博股份5连板。午后沪指继续震荡走高,深成指、创业板指盘中均涨超1%。长寿药概念股异动拉升,金达威等涨停。ChatGPT概念持续冲高,拓尔思一度20CM涨停。食品、乳业、白酒等消费股持续走强,妙可蓝多等涨停。整体看,个股涨多跌少,两市超3500股上涨。
截止收盘,沪指涨0.72%B体育,深成指涨1.14%,创业板指涨1.1%。沪深两市今日成交9791亿元。
盘面上,酒店餐饮、食品饮料、食品加工、工程机械等板块涨幅居前,养殖、银行等板块跌幅居前。
Wind数据显示,北向资金全天小幅净买入6.92亿元,其中沪股通净买入5.37亿元,深股通净买入1.56亿元。
工程机械板块大涨。工程机械行业协会日前发布的数据显示,2022年我国挖掘机出口量持续稳步增长,26家挖掘机制造企业共计出口挖掘机109457台,同比增长59.8%。机构认为,随着房地产利好政策不断出台,房地产开发投资有望同比回升,预计挖掘机需求下滑幅度最大的时刻已经过去,有望进入筑底阶段。长期看,中国工程机械企业出海的逻辑不变,海外收入占比有望提升、收入端稳定性增强。
白酒板块再度活跃。华创证券在最近研报中表示,今年消费预计两轮行情,从“补偿”到“信心”动能增强。今年消费在经济中的角色更加重要,预计两轮行情。第一轮在去年底到今年春节已基本初步体现,核心是“补偿”,长短线资金共振驱动估值修复。随着节前动销拐点已至,春节库存消化明显、周转向好,弱复苏趋势确立并已验证。第二轮预计将发生于两会至中秋国庆,核心是“信心”,伴随两会后稳增长政策落地,就业、收入逐步改善有望带动预期改善,消费动能有望由弱走强,形成飞轮效应。
军工板块也在早盘明显异动。中航证券在近期的研报中表示,当前军工行业估值处于相对底部,具备较大抬升空间。此外,2022年受疫情、限电以及部分军工细分板块供应链问题影响,部分军工上市公司业绩出现暂时性的调整。但需求侧依然饱满,军工行业整体在前期扰动因素出清后订单有望加速回补,且部分细分行业如导弹领域有望出现跨周期确认,叠加行业提速补量2023年有望迎来产业大年。
储能板块再度走强,其中大储方向再度领涨,其中科远智慧2连板。储能是建设高比例新能源供给消纳体系、提高电网柔性和灵活性的关键技术,全球新型储 能高速发展,其中独立储能商大储模式在或更具增量空间。据平安证券推算,预计2023年国内大储新增装机有望达33.2GWh(同比+124.8%);2025年新增装机量有望增至90.2GWh,2022-2025年 CAGR 达83%。
中信证券指出,预期重构接近尾声,短暂降温提供增配良机,结构重估仍指向小盘成长。春节后,经济预期不断上修,政策刺激预期不断下修,当前预期重构已接近尾声;全球流动性预期和风险偏好短暂下修,市场降温提供增配成长弹性的窗口;投资者逐步兑现已大幅修复估值的内需复苏板块B体育,机构密集调研加速调仓过程B体育,行情扩散继续推动市值下沉。配置上,继续关注成长洼地,提高新兴产业中半导体和信创的优先级。
中信建投表示,关键会议临近,政策预期对市场仍有支撑,海外加息预期短期有所纠偏,外资大幅流入也面临一定成本与均值回归压力,内资有一定接力的迹象,风险偏好仍在,交易型内资占主导主题或继续活跃。部分领域交易出现过热,结构轮动,运动战继续。在政策及基本面高景气支撑下,成长依旧在中期占优。行业关注:信创B体育、芯片设计/MLCC、游戏、医药、新能源车、军工、储能/光伏新技术、食品饮料等。
中金公司认为,在经济活动仍在修复改善、经济数据处于相对空窗期以及两会前政策预期逐步抬升的环境下,市场可能仍受到部分积极因素支持,回调风险相对有限。对后续市场演绎不用过于谨慎,中期市场机遇大于风险。后续继续关注中国经济活动的修复情况、两会前后的政策预期,海外关注主要市场的增长压力和紧缩政策退坡预期。配置方面,短期紧跟政策边际变化的节奏,中期偏成长。
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