收评：沪指涨072% 工程机械B体育、消费板块大涨

　　B体育早盘三大指数持续走强，创业板指一度冲高涨超1%。工程机械板块集体大涨，杭叉集团等多股涨停B体育。消费股表现活跃，白酒方向领涨，老白干酒涨停。军工股反复活跃，中航电测8连板。ChatGPT概念股冲高回落，鸿博股份5连板。午后沪指继续震荡走高，深成指、创业板指盘中均涨超1%。长寿药概念股异动拉升，金达威等涨停。ChatGPT概念持续冲高，拓尔思一度20CM涨停。食品、乳业、白酒等消费股持续走强，妙可蓝多等涨停。整体看，个股涨多跌少，两市超3500股上涨。

　　截止收盘，沪指涨0.72%B体育，深成指涨1.14%，创业板指涨1.1%。沪深两市今日成交9791亿元。

　　盘面上，酒店餐饮、食品饮料、食品加工、工程机械等板块涨幅居前，养殖、银行等板块跌幅居前。

　　Wind数据显示，北向资金全天小幅净买入6.92亿元，其中沪股通净买入5.37亿元，深股通净买入1.56亿元。

　　工程机械板块大涨。工程机械行业协会日前发布的数据显示，2022年我国挖掘机出口量持续稳步增长,26家挖掘机制造企业共计出口挖掘机109457台,同比增长59.8%。机构认为，随着房地产利好政策不断出台，房地产开发投资有望同比回升，预计挖掘机需求下滑幅度最大的时刻已经过去，有望进入筑底阶段。长期看，中国工程机械企业出海的逻辑不变，海外收入占比有望提升、收入端稳定性增强。

　　白酒板块再度活跃。华创证券在最近研报中表示，今年消费预计两轮行情，从“补偿”到“信心”动能增强。今年消费在经济中的角色更加重要，预计两轮行情。第一轮在去年底到今年春节已基本初步体现，核心是“补偿”，长短线资金共振驱动估值修复。随着节前动销拐点已至，春节库存消化明显、周转向好，弱复苏趋势确立并已验证。第二轮预计将发生于两会至中秋国庆，核心是“信心”，伴随两会后稳增长政策落地，就业、收入逐步改善有望带动预期改善，消费动能有望由弱走强，形成飞轮效应。

　　军工板块也在早盘明显异动。中航证券在近期的研报中表示，当前军工行业估值处于相对底部，具备较大抬升空间。此外，2022年受疫情、限电以及部分军工细分板块供应链问题影响，部分军工上市公司业绩出现暂时性的调整。但需求侧依然饱满，军工行业整体在前期扰动因素出清后订单有望加速回补，且部分细分行业如导弹领域有望出现跨周期确认，叠加行业提速补量2023年有望迎来产业大年。

　　储能板块再度走强，其中大储方向再度领涨，其中科远智慧2连板。储能是建设高比例新能源供给消纳体系、提高电网柔性和灵活性的关键技术，全球新型储 能高速发展，其中独立储能商大储模式在或更具增量空间。据平安证券推算，预计2023年国内大储新增装机有望达33.2GWh（同比+124.8%）；2025年新增装机量有望增至90.2GWh，2022-2025年 CAGR 达83%。

　　中信证券指出，预期重构接近尾声，短暂降温提供增配良机，结构重估仍指向小盘成长。春节后，经济预期不断上修，政策刺激预期不断下修，当前预期重构已接近尾声；全球流动性预期和风险偏好短暂下修，市场降温提供增配成长弹性的窗口；投资者逐步兑现已大幅修复估值的内需复苏板块B体育，机构密集调研加速调仓过程B体育，行情扩散继续推动市值下沉。配置上，继续关注成长洼地，提高新兴产业中半导体和信创的优先级。

　　中信建投表示，关键会议临近，政策预期对市场仍有支撑，海外加息预期短期有所纠偏，外资大幅流入也面临一定成本与均值回归压力，内资有一定接力的迹象，风险偏好仍在，交易型内资占主导主题或继续活跃。部分领域交易出现过热，结构轮动，运动战继续。在政策及基本面高景气支撑下，成长依旧在中期占优。行业关注：信创B体育、芯片设计/MLCC、游戏、医药、新能源车、军工、储能/光伏新技术、食品饮料等。

　　中金公司认为，在经济活动仍在修复改善、经济数据处于相对空窗期以及两会前政策预期逐步抬升的环境下，市场可能仍受到部分积极因素支持，回调风险相对有限。对后续市场演绎不用过于谨慎，中期市场机遇大于风险。后续继续关注中国经济活动的修复情况、两会前后的政策预期，海外关注主要市场的增长压力和紧缩政策退坡预期。配置方面，短期紧跟政策边际变化的节奏，中期偏成长。